2016年温巴什乡政府(本级)部门决算说明

作者:温巴什乡人民政府 来源:温巴什乡 发布时间:2017年06月20日 点击数: 【字体:

2016年温巴什乡政府(本级)部门决算说明

 

一、部门单位概述

1.主要职能:乡政府的主要职能是促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、加强基层政权建设、维护农村社会稳定。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

乡党委、政府主要内设机构为党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室及综合治理办公室,另有人大主席团、纪检委、人武部等,工青妇等群团组织按照相关法律、章程设置。与上年相比无变动。

人员情况,包括当年变动情况及原因。

拜城县温巴什乡机关有编制58人,与上年相比减少2人,根据   文件要求,调剂到大宛其农场。在职工作人员45人(行政44人,事业1人),与上年的50人相比减少5人,原因是5人交流到外单位。

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计

 

 

 

一、按单位基本性质

 

 

 

    行政单位

 1

 0

 

    事业单位

 

 

 

    其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 

 

    行政单位

 1

 0

 

事业单位(含行业)

 

 

 

    民间非营利组织

 

 

 

    企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

 

    一级预算单位

 1

 0

 

    二级预算单位

 

 

 

    三级预算单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        二、部门机构情况说明。

 2016 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共    1      个,比上年增减      个,分类说明如下:

(二)部门录入户数说明。

  2016年度,本部门决算汇编户数共    1  个,比上年增减      个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计

 

 

 

一、单户表

 1

 

 

二、行政单位汇总录入表

 

 

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

 三、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况。

1.财政拨款核对情况

(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1075.06万元,财政部门拨款对账单  1075.06万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政部门拨款对账单0万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

2.财政专户管理资金核对情况

(1)单位本年度缴入财政专户0万元,财政部门财政专户缴款对账单0万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

(2)单位本年度财政专户管理资金收入0万元,财政部门财政专户拨款对账单0万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

3.其他需要说明的情况

(二)与上年指标核对情况。

1.全口径、一般公共预算财政拨款:本年支出总额10,750,663.20元;2015年支出总额11,011,372.87元,同比减少260709元,减少2.4%。

(1)工资福利支出4,710,268.20元,包括基本工资支出1,809,422.46元,津贴补助1,526,618.82元,年终一次性奖金111,753.00元,社保缴费427,113.92元,机关事业单位基本养老保险缴费835,360.00元;2015年工资福利支出3,884,647.75元,同比增加825621元,增加21%。原因是2016年1-8月基本退休费与9-12月机关事业养老保险增添到工资福利中。

(2)商品服务支出1,028,184.00元,包括办公费305,445.00元,公务用车运行维护费149,714.00元,印刷费89,120.00元,电费93,121.00元,办公用房取暖费181,332.00元,差旅费31,510.00,维修(护)费83,942.00,劳务费94,000.00元,2015年商品服务支出623,516.00元,同比增加404668元,增加65%。原因是维稳加强,费用增加。

(3)对个人和家庭的补助支出4,563,832.00元,其中住房公积金343,878.00元, 生活补助3,586,640.00元,采暖补贴78,650.00,离休费211,896.00元抚恤金342,768.00;2015年对个人和家庭的补助支出4,276,024.38元,同比增加287808元,增加6.7%。原因是2016年两名退休人员去世。政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明(附表1),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

2. 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明(附表2),重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金本年年初数与上年年末数不一致的情况。无

3.资产情况表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。无

4.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3)。拜城县温巴什乡人民政府为行政单位,共有行政编制58名;至2016年末,单位实有行政在职人员44人,事业工人1人。2015年共有编制60名,2015年年底实有在职人员49名,2016年比2015年编制减少3.3%,人员减少8.1%,编制减少原因2016年编办收回2个行政编制,人员减少原因是5人交流到外单位。(附表3)。

 四、报表审核情况

(一)审核情况。

审核项目

数量

提示内容

原因说明

一、审核公式

XX条

 

 

1.表间公式

XX条

 

 

A0-2256

1条

29+32+33+45行=0 

 本年年初数与上年年末数一致

B0-XXX

1条

 事业编制人事应大于等于年末人数

 本单位编制内无事业编制,年末实际有1人为事业编制人员

 

 

2.表内公式

XX条

 

 

AXXX

XX条

 

 

AXXX

XX条

 

 

 

 

二、审核模板

 

 

1

XX个单位

 

 

2

XX个单位

 

 

 

 

(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.对部门决算报表指标设置的建议:无。

2.没有不适用的审核公式和模板。无

3.单位没有自行增加的审核公式和模板。无

 五、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况(附表4)。无

2.年末结转和结余为0。

3.“支出决算明细表”中,没有部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”为0。

5.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”为0,“对个人和家庭的补助”3,564,440.00元,其中:生活补助2,751,420.00元,其他组织事务支出729,360.00元,其他统战事务支出83,660,00元。主要依据文件提高农村三老人员生活补贴补助资金新财行([2015]335号)、提高村干部报酬补助经费新财行([2015]335号)、自治区农村三老人员生活补贴补助资金新财行([2015]335号)、爱国宗教人士生活补助费新财行([2016]51号)、爱国宗教人士生活补助费新财行([2016]288号)。

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中无填写项。

7.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”0元、“预付账款”0元、“其他应收款”16493417.71元,包括办事处19866.76元,机耕队163044.62元,农经服务站8142.16元,5、6、7村闸口9047.87元,园林场19093.5元,林管站17569元,双福面粉厂4719.43元,村老干部保险52338元,农科站7.47元,16066车保险费488.05元,妇女主任保险费3000元,加油卡(李振昌、张云红、玉素甫)70281.97元,阿克苏青松水泥厂196200元,温巴什鸿运砖厂1468000元,康晨公司10400000元,天龙砖厂59,270.00元,补充医保险3520元,天基水泥-553000元,预付温巴什供电所21907.63元,红十字会费540元,财政局存量资金703032元,借王汉鹏(吴志强)3000元、吐尼亚孜·达吾提1200元、阿里木·尼亚孜13796元、李显付12640元、借残疾人借款2400元、李冬38924.75元、高峰8,600元、张正法1500元、麦尔干·阿布拉努尔900元、李孝江10000元、艾力·阿不都热依木2,428.50元、巴斯提·巴拉提10000元、张汉青30000元、艾力(大队保险费)768元、康彦兵7000元、刘凤鸽多开支票4224元、苏比艳·吐尼亚孜-6550元、巴斯提·巴拉提5000元、黄良刚1772518元、陈明义100000元、许伟350000元、夏永州155880元、邱忠成100000元、朱兴文169500元、何玩忠2012年安居富民工程款35300元,付殷正文借工程款660000元;预借张云红车辆气瓶检测费4000元和车辆年检费5000元及预付张云红锅炉维修费8000元,借曾建国2012年富民安居工程款100000元,借艾尔肯·艾合买提15000元,付曾建国乡政府新楼附属工程款160000元;预借姚建斌付烧锅炉人员工资50000元。“应付账款”0元,“预收账款”0元,“其他应付款”17,130,357.33元,包括抗震安居工程款755700元,庞茂10000元,工会费19640元,干部预扣款52848.58元,房屋拆迁费10200元,库尔班拜尔地建房款4000元,教育基金9614.12元,组织部七一表账款2500元,村级干部经费7214.5元,社会减免款13800元,小麦赔偿款30617元,民政局1599元,大学生生活补助金2236元,富民安居款1580800元,治安联防费327365.84元,伊布拉因买买提5916元;大病保险(在职)18395元,大病保险(离退休)750元,四老人员款35860元,财政局155565元,买买提艾麦提6180元,治保主任补助13300元,十户长生活补助272270元,房租押金14498元,2011年富民安居款3518009元,改厕资金530661元,党员补助金20000元,社保局3294.82元;2012年安居富民工程款5825945.93元,纪检委214605.08元,独生子女费78元,返还党费905.4元,组织部988713.23元,2013安居富民款30000元,村干部及十户长维稳奖励金10768.44元,温巴什乡牧场200000元,拜城县广通汽车装潢材料中心6275元,拜城县艺时尚花苗木培植基地44233元,拜城县雅达文化用品商场155127元,统战部宗教人士补贴124705元,农经站960605元文化体育活动经费8134元,拜城县峰光汽车修理部35747元,阿克苏奔宇广告网络工程有限公司117871.40元,拜城县立明文化办公用品店4691.50元,阿克苏睿佳影视公司8000元,拜城县中艺装潢店36920元,拜城县张伯超房屋修缮队6249.02元,阿克苏恒基建筑工程有限公司67807元,教育局40920元;古丽其曼艾沙3.2元,热合曼吾斯曼80元,托护体艾沙3498元,死亡人大主席11390元,死亡丧葬4000元,张向东214583元,黄良刚40000元;个人所得税63.02元。

8.“三公”经费总额149,714.00元,其中:公务用车运行维护费149,714.00元,年初预算数95,000.00元、上年决算数224,400.00元,原因是维稳量加大,治安巡逻量增大,公用车油料耗费及维修费用增加。相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况 无(附表5)。

9.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出413,512.00元,年初预算数413,532.00元、与上年数441,616.00元对比减少28104.00元,主要原因是办公费、电费、取暖费减少(附表5)。

10.政府采购支出766,466.52元,其中:货物362,983.60元、工程213,967.00元、服务189,515.92元,资金来源:财政拨款766,466.52元,

(附表6)。

11.资产负债变动、长期投资和国有资产管理,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明:无。

12.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况:无(附表11)。

13.“收入支出决算总表”中决算数10,750,663.20元,大于年初预算数9,787,699.00元,差额962,964.20元。2016年增加经费项目:征地补偿款324,891.00元,保安工资94,000.00,爱国宗教人士生活补助费《新财行【2016】51号》81,360.00元,提高村干部报酬补助经费《新财行[2015]335号》500,000.00元。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)收入支出预算安排情况。

包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。收入、支出年初预算均为9,787,699.00元,与上年8,147,032元相比增加1640667元,,变动原因主要是项目支出大幅增加。

          (二)收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

   1)2016年工资福利收入支出比2015年增加825621元,主要原因是2016年1-8月基本退休费与9-12月机关事业养老保险增添到工资福利中。

2)2016年商品和服务收入支出比2015年增加1,028,184.00元,主要原因是维稳加强,费用增加。

3)2016年对个人和家庭的补助比2015年增加287808元,主要原因是2016年两名退休人员去世。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

收入支出

项目

财政拨款

增减比例

基本支出

增减

比例

 人员经费

增减

比例

日常公用经费

增减比例

2016年预算

9,787,699.00

 

5,887,068.00

 

5,473,536.00

 

413,532.00

 

2016年决算

10,750,663.20

9.83%

6,123,172.20

4.01%

5,709,660.20

4.3%

413,512.00

0.00%

差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

 1)财政拨款预算9,787,699.00元,实际决算收入10,750,663.20元,比预算增加962964元,增幅9.83%,原因主要是2016年增加经费项目:征地补偿款324,891.00元,保安工资94,000.00,爱国宗教人士生活补助费《新财行【2016】51号》81,360.00元,提高村干部报酬补助经费《新财行[2015]335号》500,000.00元。

2)基本支出预算5,887,068.00元,实际支出6,123,172.20元,比预算增加236104元,增幅4.01%,主要原因是人员经费相比有所增加。

3)人员经费预算5,473,536.00元,实际支出5,709,660.20元,比预算增加236124元,增幅4.3%,主要原因是离退休费有所增加。

4)日常公用经费预算413,532.00元,实际支出413,512.00元,比预算减少20元,减幅0.00%,基本持平。

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

2016年度财政拨款收入10,750,663.20元占总收入的100.00%,主要用在工资福利支出4,710,268.20元,商品和服务支出1,028,184.00元,对家庭和个人补助支出4,563,832.00元。

 

            (2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

             3.支出按经济分类科目分析

(1)三公经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

(2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

(3)培训费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

(三)年末结转和结余情况。

2016年收入10,750,663.20元,支出10,750,663.20元,收入支出持平。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。无

三、资产负债情况分析

年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1)2016年流动资产比2015年减少1111602元,主要原因是其他应收款较上年相比有所减少。

2)2016年固定资产比2015年增加123488元,主要原因是其他固定资产较上年相比增加。

3)2016年负债比2015年减少1111602元,主要原因是其他应付款较去年相比有所减少。

(一)资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析(可用饼图、柱图或折线图),重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

本单位年末资产总额为25,484,069.91元,银行存款636,939.62元,“其他应收款”16493417.71元,办事处19866.76元,机耕队163044.62元,农经服务站8142.16元,5、6、7村闸口9047.87元,园林场19093.5元,林管站17569元,双福面粉厂4719.43元,村老干部保险52338元,农科站7.47元,16066车保险费488.05元,妇女主任保险费3000元,加油卡(李振昌、张云红、玉素甫)70281.97元,阿克苏青松水泥厂196200元,温巴什鸿运砖厂1468000元,康晨公司10400000元,天龙砖厂59,270.00元,补充医保险3520元,天基水泥-553000元,预付温巴什供电所21907.63元,红十字会费540元,财政局存量资金703032元,借王汉鹏(吴志强)3000元、吐尼亚孜·达吾提1200元、阿里木·尼亚孜13796元、李显付12640元、借残疾人借款2400元、李冬38924.75元、高峰8,600元、张正法1500元、麦尔干·阿布拉努尔900元、李孝江10000元、艾力·阿不都热依木2,428.50元、巴斯提·巴拉提10000元、张汉青30000元、艾力(大队保险费)768元、康彦兵7000元、刘凤鸽多开支票4224元、苏比艳·吐尼亚孜-6550元、巴斯提·巴拉提5000元、黄良刚1772518元、陈明义100000元、许伟350000元、夏永州155880元、邱忠成100000元、朱兴文169500元、何玩忠2012年安居富民工程款35300元,付殷正文借工程款660000元;预借张云红车辆气瓶检测费4000元和车辆年检费5000元及预付张云红锅炉维修费8000元,借曾建国2012年富民安居工程款100000元,借艾尔肯·艾合买提15000元,付曾建国乡政府新楼附属工程款160000元;预借姚建斌付烧锅炉人员工资50000元。“应付账款”0元,“预收账款”0元,“其他应付款”17,130,357.33元,包括抗震安居工程款755700元,庞茂10000元,工会费19640元,干部预扣款52848.58元,房屋拆迁费10200元,库尔班拜尔地建房款4000元,教育基金9614.12元,组织部七一表账款2500元,村级干部经费7214.5元,社会减免款13800元,小麦赔偿款30617元,民政局1599元,大学生生活补助金2236元,富民安居款1580800元,治安联防费327365.84元,伊布拉因买买提5916元;大病保险(在职)18395元,大病保险(离退休)750元,四老人员款35860元,财政局155565元,买买提艾麦提6180元,治保主任补助13300元,十户长生活补助272270元,房租押金14498元,2011年富民安居款3518009元,改厕资金530661元,党员补助金20000元,社保局3294.82元;2012年安居富民工程款5825945.93元,纪检委214605.08元,独生子女费78元,返还党费905.4元,组织部988713.23元,2013安居富民款30000元,村干部及十户长维稳奖励金10768.44元,温巴什乡牧场200000元,拜城县广通汽车装潢材料中心6275元,拜城县艺时尚花苗木培植基地44233元,拜城县雅达文化用品商场155127元,统战部宗教人士补贴124705元,农经站960605元文化体育活动经费8134元,拜城县峰光汽车修理部35747元,阿克苏奔宇广告网络工程有限公司117871.40元,拜城县立明文化办公用品店4691.50元,阿克苏睿佳影视公司8000元,拜城县中艺装潢店36920元,拜城县张伯超房屋修缮队6249.02元,阿克苏恒基建筑工程有限公司67807元,教育局40920元;古丽其曼艾沙3.2元,热合曼吾斯曼80元,托护体艾沙3498元,死亡人大主席11390元,死亡丧葬4000元,张向东214583元,黄良刚40000元;个人所得税63.02元。

(二)资产负债对比分析。

计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

             2016年负债17,130,357.33元/ 资产合计25,484,069.91元,资产负债率为67.22%,与2015年资产负债率72.34%降低5.12%,主要原因是其他应付款减少,还需需加强资产效益管理,降低资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

            我单位在加强财务管理方面,主要从完善制度着手,强化落实,结合政府集中采购及资金的国库集中支付,使我乡在管理和使用财政资金的过程中,更加合理合法。会计核算方面经过几年的电算化会计做账使会计核算工作更准确、方便、快捷了,使会计人员有了更多时间,对单位的经济活动进行事前参与及监督的机会。下一年度财务会计中我们将密切配合政府采购中心及国库集中支付中心的工作,充分发挥好会计的监督管理职责,管理好用好每分财政资金使用。

五、其他说明

      (一)表1-7为2016年温巴什乡各级部门决算说明

附件:1. 2016年温巴什乡财政所部门决算说明/UploadFiles/zwgk/2017/6/201706201753318657.doc

            2. 2016年温巴什乡村镇规划建设发展服务中心部门决算说明/UploadFiles/zwgk/2017/6/201706201755177024.doc

            3. 2016年温巴什乡农业发展服务中心部门决算说明/UploadFiles/zwgk/2017/6/201706201755535028.doc

             4. 2016年温巴什乡社会保障服务中心部门决算说明/UploadFiles/zwgk/2017/6/201706201756195158.doc

             5. 2016年温巴什乡水管站部门决算说明/UploadFiles/zwgk/2017/6/201706201756430750.doc

             6. 2016年拜城县温巴什乡司法所部门决算说明/UploadFiles/zwgk/2017/6/201706201757058473.doc

              7. 2016年温巴什乡文化广播服务中心部门决算说明/UploadFiles/zwgk/2017/6/201706201757329505.doc

(二)表8-16为新疆阿克苏地区拜城县温巴什乡人民政府(本级、部门)收入支出决算总表

附件:8. 新疆阿克苏地区拜城县温巴什乡财政所收入支出决算总表/UploadFiles/zwgk/2017/6/201706201758309647.xls

9. 新疆阿克苏地区拜城县温巴什乡村镇规划建设发展中心收入支出决算总表/UploadFiles/zwgk/2017/6/201706201758486097.xls

10. 新疆阿克苏地区拜城县温巴什乡农业发展服务中心收入支出决算总表/UploadFiles/zwgk/2017/6/201706201759091695.xls

11. 新疆阿克苏地区拜城县温巴什乡社会保障(民政)服务中心收入支出决算总表/UploadFiles/zwgk/2017/6/201706201759299421.xls

12. 新疆阿克苏地区拜城县温巴什乡水管站收入支出决算总表/UploadFiles/zwgk/2017/6/201706201759497696.xls

13. 新疆阿克苏地区拜城县温巴什乡司法所收入支出决算总表/UploadFiles/zwgk/2017/6/201706201800050500.xls

14. 新疆阿克苏地区拜城县温巴什乡文化广播服务中心收入支出决算总表/UploadFiles/zwgk/2017/6/201706201800253146.xls

15. 新疆阿克苏地区拜城县温巴什乡人民政府(本级)收入支出决算总表/UploadFiles/zwgk/2017/6/201706201800443002.xls

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